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行情无所畏惧!大盘连续6天成交量过万亿,期指再度飙升,300期权隐含了这些信息……

7月9日,国内期市多数收涨,47个品种上涨,13个品种下跌。基本金属领涨,沪锌涨超4%创逾5个月新高,沪铅、沪铜涨超2%;贵金属走高,沪银涨近3%,沪金涨近1%;黑色系走升,焦煤、螺纹、热卷、铁矿均涨逾1%;农产品走势分化,大豆涨超2%,玉米淀粉、郑棉、玉米等涨超1%,鸡蛋则跌超2%。

7月9日,国内期市多数收涨,47个品种上涨,13个品种下跌。基本金属领涨,沪锌涨超4%创逾5个月新高,沪铅、沪铜涨超2%;贵金属走高,沪银涨近3%,沪金涨近1%;黑色系走升,焦煤、螺纹、热卷、铁矿均涨逾1%;农产品走势分化,大豆涨超2%,玉米淀粉、郑棉、玉米等涨超1%,鸡蛋则跌超2%。

消息快讯

1、国家统计局:2020年6月份CPI同比上涨2.5%,涨幅比上月扩大0.1个百分点;PPI由上月下降0.4%转为上涨0.4%。

2、外交部发言人赵立坚表示,目前,中印两国边防部队根据军长级会谈达成的共识,在中印边界西段加勒万河谷等地区已经采取有效措施脱离一线接触。中印边境局势总体稳定,趋向缓和。

3、伦敦金属交易所(LME):铜库存减少6825吨,铝库存增加19625吨,锌库存减少175吨,镍库存增加18吨,锡库存增加25吨,铅库存增加25吨。

4、据农业农村部监测,截至7月9日14:00,全国农产品批发市场猪肉平均价格为47.84元,比昨天上涨1.2%;牛肉71.52元,比昨天上涨0.4%;羊肉68.40元,比昨天上涨0.2%;鸡蛋6.21元,比昨天下降0.3%;白条鸡15.97元/公斤,比昨天下降5.8%。

重点品种分析

期指

期指方面,昨日三大股指期货合约回到贴水格局,升水的合约转为贴水,贴水的合约基差走阔,IF和IH持仓增加,显示市场参与度在提升。

期权方面,从T型报价来看,平值期权继续上移至4750点,看涨期权的持仓集中在4900点,成交集中在4900点,看跌期权的成交和持仓都比较分散。30天历史波动率小幅上移至23.67%(0.14%),昨日看涨期权隐含波动率下行,看跌期权隐含波动率小幅上行,平值隐含波动率C/P再度小于1,为0.89,看涨期权波动率溢价下行,后市存在回调的可能性。股指期权右偏幅度下降,远月的隐波水平依旧偏低,市场对后市趋势性上行保持谨慎的态度。

甲醇

从基本面来看,内地方面开工维持低位,特别是西北地区,兖矿榆林7.6检修20-25天,神华新疆和神华宁煤甲醇装置7月均有停车计划。港口方面,上周卓创沿海库存133.5万吨(+5.6万吨),小幅累库,但从7月3日至7月19日中国甲醇进口船货到港量52万吨,进一步下降。近期阿曼130万吨装置检修,更重要是欧美地区甲醇价格反弹,预计近期欧美地区甲醇需求有所恢复,加之国内主要港口仓储及滞期费较高,近期流向中国的甲醇货源开始出现减少趋势。需求方面,淡季传统需求不佳,MTO开工偏低。总的来说,近期随着宏观、股市和原油的改善,甲醇底部被夯实,近期甲醇供应面出现一定程度下降,操作上中长线多单继续持有。

在宏观偏暖的气氛多头增仓价格上涨,同时市场亦有Teck资源旗下矿发运受到影响消息传出,昨日锌价大涨。基本面国内炼厂主要以复产提产为主,7月产量将环比增加。冶炼厂原料库存由低位回升,显示目前锌矿紧张局面较前期有所缓解,在远期进口矿恢复的预期下,部分冶炼厂上调加工费报价。预计受制于中期供给宽松预期,锌在当前价位下冶炼厂远月保值积极性较高,锌价的强势主要源于宏观面及资金提振,供需面提振作用不大,锌价继续上行压力增加

油脂

周四国内油脂震荡收涨,市场自早盘的高位略有回落。现货方面,豆油、棕榈油、菜油现货上调报价,幅度在10—40元/吨。马来西亚BMD毛棕榈油期货周四上涨,因得益于豆油价格上涨,投资者等待明日即将公布的供需数据,但原油价格走软遏制价格涨势。国内方面,近期国际关系越发紧张,这让菜油看涨情绪高涨,供给担忧越发明显,不过菜油需求则因与其他油脂过大的差价而略显低迷。豆油走势更多跟随美豆而定,目前连豆油即将上试前高。相对而言,连棕油走势更多来自马棕油提振,等待明日报告指引。

重点事件关注:

1、20:30 美国至7月4日当周初请失业金人数

2、22:00 美国5月批发销售月率

3、22:30 美国至7月3日当周EIA天然气库存

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作者: admin

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