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钢铁业供需格局偏紧已现,一季报业绩亮眼,板块确定性投资机会增强

4月7日尾盘,钢铁板块临近收盘拉升冲高,凌钢股份、安阳钢铁、本钢板材、首钢股份、华菱钢铁等多只股涨停,八一钢铁、沙钢股份、宝钢股份股价拉升冲高。

4月7日尾盘,钢铁板块临近收盘拉升冲高,凌钢股份、安阳钢铁、本钢板材、首钢股份、华菱钢铁等多只股涨停,八一钢铁、沙钢股份、宝钢股份股价拉升冲高。

钢铁业供需格局偏紧已现,一季报业绩亮眼,板块确定性投资机会增强

业内人士表示,碳中和背景下,钢铁行业供应端偏紧的格局已然显现。而下游钢材需求良好,铁矿石、焦炭等原材料价格下行。预计今年钢铁企业盈利水平将有显著提升。据测算,当前国内螺纹钢毛利为2020年年初以来最佳水平。

从目前披露的四家钢企鞍钢股份、首钢股份、沙钢股份、南钢股份的一季度业绩来看,业绩全部实现翻倍式增长,成绩可谓非常喜人。

钢铁业供需格局偏紧已现,一季报业绩亮眼,板块确定性投资机会增强

百瑞赢证券咨询分析,目前,钢铁行业去产能进入“回头看”阶段,检查以及粗钢产量压减工作,引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式,促进钢铁行业高质量发展。钢铁行业碳达峰相关行动方案也正在制定中,钢铁行业预计2025年实现碳达峰,到2030年将减排30%(相对达峰),后续行业还将进一步深度减排。“减排不等于减产,主要通过技术创新来降碳减排”这意味着龙头钢企由于资金和技术优势,在市场中的议价能力将得到提升。

钢铁行业目前正在进入“金三银四”的传统旺季,经济周期恢复钢材需求回暖,钢材价格开始走高,钢铁股的低估值、高股息率,使得板块投资性价比高,防御性较好,钢铁板块有望迎来布局机会。

重点关注成长性和成本优势兼具的行业龙头:方大特钢;低估值板材标的宝钢股份、华菱钢铁。碳中和下电炉钢迎来重大发展机遇,重点关注石墨电极龙头方大炭素。同时,碳中和背景下,优选高性能特钢、减少钢材用量或将成为趋势,特钢需求或逐渐上升,持续关注特钢及高端材料细分赛道龙头:中信特钢、ST抚钢、甬金股份、天工国际、久立特材。

国泰君安看好钢铁板块大机会,重点关注板材三大龙头华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份,受益南钢股份;螺纹三小龙方大特钢、三钢闽光、韶钢松山。从电炉钢占比上升的角度,关注成长股方大炭素。

(作者:付新果 执业编号:A0840617080002)

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作者: admin

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